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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 790.00 | 790.00 | 160 000.00 | 160 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 308.00 | 19 703.00 | 26 605.00 | 46 308.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 311.00 | 22 506.00 | 193 805.00 | 216 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
BZ Autres créances | 59 578.00 | | 59 578.00 | 59 578.00 |
CF Disponibilités | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 845.00 | | 105 845.00 | 105 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 157.00 | 22 506.00 | 299 650.00 | 322 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 155 092.00 | | | 155 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
DL TOTAL (I) | 236 033.00 | | | 236 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 616.00 | | | 63 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 650.00 | | | 299 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 574.00 | | 354 574.00 | 354 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 574.00 | | 354 574.00 | 354 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 512.00 | | | 360 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 171.00 | | | 286 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 168.00 | | 9 344.00 | 207 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 216 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 790.00 | | | 160 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 378.00 | | 7 944.00 | 40 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 400.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 298.00 | 3 209.00 | | 19 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 508.00 | 3 209.00 | | 18 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 496.00 | 6 520.00 | 20 976.00 | 27 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 661.00 | 87 461.00 | 7 200.00 | 94 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 617.00 | 42 641.00 | 20 976.00 | 63 617.00 |