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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
040 Immobilisations financières | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 772.00 | 4 935.00 | 4 837.00 | 9 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
072 Créances – Autres | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
084 Disponibilités | 68 272.00 | | 68 272.00 | 68 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 866.00 | | 128 866.00 | 128 866.00 |
110 Total général Actif | 138 638.00 | 4 935.00 | 133 703.00 | 138 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 574.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 024.00 | 107 375.00 | | 184 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 4 500.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 54.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 033.00 | 111 929.00 | | 188 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185.00 | | | 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 333.00 | 650.00 | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 69 944.00 | 42 137.00 | | 69 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | 1 801.00 | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 192.00 | 58 708.00 | | 64 192.00 |
252 Charges sociales | 12 203.00 | 15 757.00 | | 12 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 163.00 | 685.00 | | 163.00 |
262 Autres charges | 9.00 | -1 584.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 955.00 | 118 155.00 | | 147 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 078.00 | -6 226.00 | | 40 078.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 243.00 | | |
294 Charges financières | 577.00 | 316.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | 79.00 | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 882.00 | -6 378.00 | | 34 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |