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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 333.00 | 667.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 732.00 | 6 018.00 | 27 714.00 | 33 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 732.00 | 6 351.00 | 28 381.00 | 34 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BZ Autres créances | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 73 773.00 | | 73 773.00 | 73 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 845.00 | | 79 845.00 | 79 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 577.00 | 6 351.00 | 108 226.00 | 114 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 046.00 | 48 528.00 | | 60 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 847.00 | 11 518.00 | | 8 847.00 |
DL TOTAL (I) | 87 693.00 | 78 846.00 | | 87 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 303.00 | 14 474.00 | | 3 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 5 565.00 | | 1 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | 2 307.00 | | 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 8 500.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 533.00 | 30 846.00 | | 20 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 226.00 | 109 692.00 | | 108 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 279.00 | |
FD Production vendue biens | | | 119 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 667.00 | -35.00 | | 11 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 2 016.00 | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 819.00 | 120 506.00 | | 131 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 972.00 | 108 988.00 | | 122 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 847.00 | 11 518.00 | | 8 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 825.00 | 1 654.00 | 19 128.00 | 23 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 825.00 | 1 321.00 | 19 128.00 | 23 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |