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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 173.00 | 1 927.00 | 2 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 325.00 | 19 782.00 | 543.00 | 20 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 850.00 | 4 478.00 | 10 372.00 | 14 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 775.00 | 24 433.00 | 17 342.00 | 41 775.00 |
BT Marchandises | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 846.00 | 608.00 | 66 238.00 | 66 846.00 |
BZ Autres créances | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
CF Disponibilités | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 232.00 | 608.00 | 150 624.00 | 151 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 007.00 | 25 041.00 | 167 966.00 | 193 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
DH Report à nouveau | -348 377.00 | -321 282.00 | | -348 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 234.00 | -27 095.00 | | -11 234.00 |
DL TOTAL (I) | -315 894.00 | -304 660.00 | | -315 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 044.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 750.00 | 263 516.00 | | 285 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 773.00 | 144 447.00 | | 193 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143.00 | 14 046.00 | | 1 143.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | 19 780.00 | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 859.00 | 444 832.00 | | 483 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 966.00 | 140 173.00 | | 167 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 859.00 | 444 832.00 | | 483 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 500.00 | 4 500.00 | 228 000.00 | 223 500.00 |
FD Production vendue biens | -550.00 | | -550.00 | -550.00 |
FG Production vendue services | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 739.00 | 4 500.00 | 246 239.00 | 241 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 598.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | 2 897.00 | | 2 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268.00 | 2 897.00 | | 2 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 3 629.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 3 629.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 032.00 | -732.00 | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 798.00 | 222 489.00 | | 250 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 032.00 | 249 584.00 | | 262 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 234.00 | -27 095.00 | | -11 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 425.00 | | 7 350.00 | 34 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 325.00 | | 2 100.00 | 20 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | | 5 250.00 | 9 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 835.00 | 5 598.00 | | 18 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 093.00 | 2 862.00 | | 17 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | 2 736.00 | | 1 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 394.00 | | 786.00 | 1 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394.00 | | 786.00 | 1 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394.00 | | 786.00 | 1 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 773.00 | 193 773.00 | | 193 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 117.00 | 66 117.00 | | 66 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VI Groupe et associés | 285 750.00 | 285 750.00 | | 285 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 766.00 | 95 266.00 | 4 500.00 | 99 766.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 859.00 | 483 859.00 | | 483 859.00 |