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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 131.00 | 31 606.00 | 26 526.00 | 58 131.00 |
040 Immobilisations financières | 340 032.00 | | 340 032.00 | 340 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 513.00 | 31 956.00 | 366 558.00 | 398 513.00 |
060 Stock marchandises | 460 067.00 | | 460 067.00 | 460 067.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
072 Créances – Autres | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
084 Disponibilités | 170 050.00 | | 170 050.00 | 170 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 693 131.00 | | 693 131.00 | 693 131.00 |
110 Total général Actif | 1 091 644.00 | 31 956.00 | 1 059 688.00 | 1 091 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 258 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 343 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 743 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 059 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 352 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 640.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 891.00 | 24 688.00 | 21 204.00 | 45 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 241.00 | 25 038.00 | 21 204.00 | 46 241.00 |
BT Marchandises | 501 632.00 | | 501 632.00 | 501 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
BZ Autres créances | 35 284.00 | | 35 284.00 | 35 284.00 |
CF Disponibilités | 194 831.00 | | 194 831.00 | 194 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 407.00 | | 758 407.00 | 758 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 649.00 | 25 038.00 | 779 611.00 | 804 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 755.00 | | | 216 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
DL TOTAL (I) | 269 771.00 | | | 269 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 126.00 | | | 78 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 363.00 | | | 276 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
EA Autres dettes | 127 591.00 | | | 127 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 841.00 | | | 509 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 611.00 | | | 779 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 841.00 | | | 509 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |