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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 993.00 | 145 117.00 | 455 875.00 | 600 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 088.00 | | 197 088.00 | 197 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 137.00 | 62 147.00 | 76 990.00 | 139 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 603 217.00 | 207 264.00 | 4 395 953.00 | 4 603 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 198.00 | | 387 198.00 | 387 198.00 |
BZ Autres créances | 2 032 132.00 | | 2 032 132.00 | 2 032 132.00 |
CF Disponibilités | 3 311 250.00 | | 3 311 250.00 | 3 311 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 395.00 | | 87 395.00 | 87 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 817 976.00 | | 5 817 976.00 | 5 817 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 421 193.00 | 207 264.00 | 10 213 929.00 | 10 421 193.00 |
CU Autres participations | 3 641 000.00 | | 3 641 000.00 | 3 641 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 500.00 | 317 500.00 | | 317 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 304 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 31 750.00 | 28 500.00 | | 31 750.00 |
DH Report à nouveau | -11 000 000.00 | -9 000 300.00 | | -11 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 212 021.00 | 9 359 368.00 | | 11 212 021.00 |
DL TOTAL (I) | 561 271.00 | 2 009 568.00 | | 561 271.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 348.00 | 5 490.00 | | 4 348.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 348.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995 087.00 | 1 407 705.00 | | 1 995 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 104.00 | 225 624.00 | | 269 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 723.00 | 192 923.00 | | 206 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 7 127 394.00 | 3 841 611.00 | | 7 127 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 652 657.00 | 5 673 352.00 | | 9 652 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 213 929.00 | 7 682 920.00 | | 10 213 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 228 290.00 | | 3 228 290.00 | 3 228 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 290.00 | | 3 228 290.00 | 3 228 290.00 |
FN Production immobilisée | | | 476 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 481.00 | |
GE Autres charges | | | 9 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 455 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 473 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 955 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 370 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 284 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 248.00 | 495 000.00 | | 6 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 707.00 | 495 000.00 | | 10 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 167.00 | 742 227.00 | | 28 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 638.00 | 742 227.00 | | 54 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 931.00 | -247 227.00 | | -43 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 389.00 | 76 422.00 | | 28 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 206 778.00 | 13 277 571.00 | | 15 206 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 756.00 | 3 918 204.00 | | 3 994 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 212 021.00 | 9 359 368.00 | | 11 212 021.00 |