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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 857 500.00 | | 857 500.00 | 857 500.00 |
AP Constructions | 1 592 500.00 | 161 373.00 | 1 431 126.00 | 1 592 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 248.00 | 66 786.00 | 204 462.00 | 271 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 163.00 | | 101 163.00 | 101 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 437.00 | 268 159.00 | 2 600 277.00 | 2 868 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 156.00 | 55 375.00 | 332 781.00 | 388 156.00 |
BZ Autres créances | 116 017.00 | | 116 017.00 | 116 017.00 |
CF Disponibilités | 406 863.00 | | 406 863.00 | 406 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 477.00 | 55 375.00 | 871 102.00 | 926 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 915.00 | 323 534.00 | 3 471 380.00 | 3 794 915.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | 40 000.00 | 1 000.00 | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 327 083.00 | 587 132.00 | | 327 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 465.00 | -60 048.00 | | 290 465.00 |
DL TOTAL (I) | 619 199.00 | 528 733.00 | | 619 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 493 631.00 | 2 601 271.00 | | 2 493 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 786.00 | 4 174.00 | | 24 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 117.00 | 15 607.00 | | 24 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 745.00 | 98 154.00 | | 278 745.00 |
EA Autres dettes | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 180.00 | 2 750 107.00 | | 2 852 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 380.00 | 3 278 841.00 | | 3 471 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 345.00 | 557 395.00 | | 766 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 445.00 | | 137 461.00 | 2 932 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 147 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 469.00 | 2 868 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 469.00 | 2 721 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680 257.00 | | 42 461.00 | 2 680 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 188.00 | | 95 000.00 | 252 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 208.00 | 95 421.00 | 1 469.00 | 134 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 208.00 | 95 421.00 | 1 469.00 | 134 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 925.00 | 31 875.00 | 41 425.00 | 64 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 925.00 | 31 875.00 | 41 425.00 | 104 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 925.00 | 31 875.00 | 41 425.00 | 104 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 875.00 | 41 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 098.00 | 68 098.00 | | 68 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 404.00 | 70 404.00 | | 70 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 163.00 | | 101 163.00 | 101 163.00 |
UX Autres créances clients | 321 707.00 | 321 707.00 | | 321 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
VB T. V. A. | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VC Groupe et associés | 93 717.00 | 93 717.00 | | 93 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193 632.00 | 107 797.00 | 446 801.00 | 2 193 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 422.00 | 90 422.00 | | 90 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 484.00 | | | 106 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 777.00 | 519 614.00 | 101 163.00 | 620 777.00 |
VW T.V.A. | 64 693.00 | 64 693.00 | | 64 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 181.00 | 766 346.00 | 446 801.00 | 2 852 181.00 |