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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 350.00 | 144 055.00 | 18 295.00 | 162 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 484.00 | 152 264.00 | 270 220.00 | 422 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 023.00 | | 204 023.00 | 204 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 147.00 | 502.00 | 64 645.00 | 65 147.00 |
BZ Autres créances | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
CF Disponibilités | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 134.00 | 502.00 | 438 632.00 | 439 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 619.00 | 152 766.00 | 708 852.00 | 861 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 710.00 | | | 208 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 128 223.00 | 93 363.00 | | 128 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 954.00 | 41 860.00 | | 31 954.00 |
DL TOTAL (I) | 237 177.00 | 212 223.00 | | 237 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 146.00 | 202 325.00 | | 204 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 235.00 | 22 568.00 | | 24 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086.00 | 1 065.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 590.00 | 189 676.00 | | 202 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 059.00 | 52 440.00 | | 38 059.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 1 343.00 | | 1 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 675.00 | 469 977.00 | | 471 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 852.00 | 682 200.00 | | 708 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 783.00 | 469 977.00 | | 315 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 953.00 | | 1 402 953.00 | 1 402 953.00 |
FG Production vendue services | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 746.00 | | 1 409 746.00 | 1 409 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -69 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 38 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 615.00 | 695.00 | | 4 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 615.00 | 695.00 | | 14 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 606.00 | 695.00 | | 14 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | 9 396.00 | | 7 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 399.00 | 1 386 083.00 | | 1 434 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 445.00 | 1 344 223.00 | | 1 402 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 954.00 | 41 860.00 | | 31 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 162.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 093.00 | | 12 345.00 | 413 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 958.00 | | 12 345.00 | 152 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 925.00 | | | 208 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 496.00 | 19 712.00 | 2 944.00 | 135 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 286.00 | 19 712.00 | 2 944.00 | 127 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 492.00 | 78.00 | 67.00 | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | 78.00 | 67.00 | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492.00 | 78.00 | 67.00 | 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 590.00 | 202 590.00 | | 202 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UX Autres créances clients | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VC Groupe et associés | 88 639.00 | 88 639.00 | | 88 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 44 108.00 | 155 892.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 902.00 | 408 902.00 | | 408 902.00 |
VW T.V.A. | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 589.00 | 314 697.00 | 155 892.00 | 470 589.00 |