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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 028.00 | 72 377.00 | 651.00 | 73 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 028.00 | 72 377.00 | 651.00 | 73 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 534.00 | | 155 534.00 | 155 534.00 |
BZ Autres créances | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CF Disponibilités | 300 941.00 | | 300 941.00 | 300 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 542.00 | | 517 542.00 | 517 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 570.00 | 72 377.00 | 518 192.00 | 590 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
DG Autres réserves | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
DH Report à nouveau | -1 479.00 | | | -1 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 039.00 | | | 82 039.00 |
DL TOTAL (I) | 116 197.00 | | | 116 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 162.00 | | | 285 162.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 995.00 | | | 401 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 192.00 | | | 518 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 995.00 | | | 401 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 730.00 | | 1 124 730.00 | 1 124 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 730.00 | | 1 124 730.00 | 1 124 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 582.00 | | | 1 189 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 544.00 | | | 1 107 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 294.00 | | | 75 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 2 219.00 | 48.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48.00 | | 75 245.00 | 48.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 962.00 | 10 415.00 | | 61 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 962.00 | 10 415.00 | | 61 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 772.00 | 94 772.00 | | 94 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 155 534.00 | 155 534.00 | | 155 534.00 |
VB T. V. A. | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 625.00 | 196 625.00 | | 196 625.00 |
VW T.V.A. | 168 840.00 | 168 840.00 | | 168 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 995.00 | 401 995.00 | | 401 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
ST Autres comptes | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
YT Sous‐traitance | 265 753.00 | | | 265 753.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 275.00 | | | 135 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 317.00 | | | 75 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 476.00 | | | 369 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |