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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 712 992.00 | | 712 992.00 | 712 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 995.00 | 504 782.00 | 187 213.00 | 691 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 987.00 | 32 474.00 | 32 513.00 | 64 987.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 191.00 | 1 223 575.00 | 1 348 616.00 | 2 572 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 696.00 | | 53 696.00 | 53 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 112.00 | | 57 112.00 | 57 112.00 |
BZ Autres créances | 447 061.00 | | 447 061.00 | 447 061.00 |
CF Disponibilités | 849 046.00 | | 849 046.00 | 849 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 617.00 | | 1 428 617.00 | 1 428 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 807.00 | 1 223 575.00 | 2 777 232.00 | 4 000 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 069 637.00 | 686 319.00 | 383 319.00 | 1 069 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 658.00 | 1 463 329.00 | | 830 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
DH Report à nouveau | | -225 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 154.00 | -407 422.00 | | -616 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 458 755.00 | 232 018.00 | | 458 755.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 708 255.00 | 1 097 672.00 | | 708 255.00 |
DN Avances conditionnées | 787 117.00 | 241 667.00 | | 787 117.00 |
DO TOTAL (II) | 787 117.00 | 241 667.00 | | 787 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 506.00 | 556 190.00 | | 758 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 340.00 | 17 221.00 | | 17 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 506.00 | 97 346.00 | | 104 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 833.00 | 335 354.00 | | 127 833.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 134.00 | | 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 477.00 | | | 273 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 861.00 | 1 006 244.00 | | 1 281 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 232.00 | 2 345 584.00 | | 2 777 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 783.00 | 489 259.00 | | 635 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | 910.00 | | 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 978.00 | | 1 402 273.00 | 1 762 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616 980.00 | | 452 657.00 | 616 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 803.00 | 32 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 452 657.00 | 140 403.00 | 2 572 191.00 | 452 657.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 069 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 657.00 | | 712 992.00 | 452 657.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 600.00 | 756 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 657.00 | | 712 992.00 | 452 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 365.00 | | 228 217.00 | 664 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 975.00 | | 8 406.00 | 28 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 258.00 | 437 617.00 | | 615 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 483.00 | 284 836.00 | | 401 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 775.00 | 152 781.00 | | 213 775.00 |