| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 34 439.00 | |
AP Constructions | | | 218 852.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 657.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 299.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 569 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 406.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 048.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 79 709.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 648 884.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 284 928.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 491.00 | 64 959.00 | | 133 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 360.00 | 68 532.00 | | 34 360.00 |
DL TOTAL (I) | 178 851.00 | 144 491.00 | | 178 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 482.00 | 372 317.00 | | 325 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 956.00 | 59 880.00 | | 135 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 755.00 | | 1 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 268.00 | 13 813.00 | | 7 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 033.00 | 447 765.00 | | 470 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 884.00 | 592 256.00 | | 648 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 719.00 | 447 765.00 | | 201 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 494.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 1 326.00 | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 970.00 | 138 061.00 | | 99 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 610.00 | 69 529.00 | | 65 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 360.00 | 68 532.00 | | 34 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 658.00 | 33 084.00 | | 571 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 730.00 | 2 084.00 | | 317 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 928.00 | 31 000.00 | | 253 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 073.00 | 18 494.00 | 35 567.00 | 17 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 073.00 | 18 494.00 | 35 567.00 | 17 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 533.00 | 10 219.00 | 121 517.00 | 278 533.00 |
VI Groupe et associés | 135 956.00 | 135 956.00 | | 135 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 033.00 | 201 719.00 | 121 517.00 | 470 033.00 |