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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 399 900.00 | | 399 900.00 | 399 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 412 745.00 | | 4 412 745.00 | 4 412 745.00 |
BZ Autres créances | 822 728.00 | | 822 728.00 | 822 728.00 |
CF Disponibilités | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 623.00 | | 5 261 623.00 | 5 261 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 523.00 | | 5 661 523.00 | 5 661 523.00 |
CU Autres participations | 399 900.00 | | 399 900.00 | 399 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 345 055.00 | 2 345 055.00 | | 2 345 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
DH Report à nouveau | -57 023.00 | 14 362.00 | | -57 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 107.00 | -3 804.00 | | -30 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 681.00 | 2 356 369.00 | | 2 258 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 242.00 | | | 1 943 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 720.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 1 456 000.00 | | | 1 456 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 842.00 | 3 720.00 | | 3 402 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 523.00 | 2 360 089.00 | | 5 661 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 943 242.00 | | | 1 943 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422.00 | |
FM Production stockée | | | 461 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 865.00 | 1 983.00 | | 467 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 972.00 | 5 787.00 | | 497 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 107.00 | -3 804.00 | | -30 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 950.00 | | | 1 599 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 050.00 | 399 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 050.00 | 399 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 950.00 | | | 1 599 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456 000.00 | 1 456 000.00 | | 1 456 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 943 242.00 | 1 943 242.00 | | 1 943 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 728.00 | 822 728.00 | | 822 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 728.00 | 822 728.00 | | 822 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 842.00 | 3 402 842.00 | | 3 402 842.00 |