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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CF Disponibilités | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 951.00 | | 206 951.00 | 206 951.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 24 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 695.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 609.00 | 25 395.00 | | 25 609.00 |
DL TOTAL (I) | 86 700.00 | 61 091.00 | | 86 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 982.00 | 124 305.00 | | 98 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 252.00 | 145 575.00 | | 120 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 951.00 | 206 665.00 | | 206 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391.00 | 4 605.00 | | 4 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 609.00 | 25 395.00 | | 25 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 982.00 | 25 918.00 | 73 064.00 | 98 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 252.00 | 47 188.00 | 73 064.00 | 120 252.00 |