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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 945.00 | 2 167.00 | 5 778.00 | 7 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 654.00 | 10 267.00 | 30 387.00 | 40 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 599.00 | 12 434.00 | 36 165.00 | 48 599.00 |
BT Marchandises | 209 690.00 | | 209 690.00 | 209 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
BZ Autres créances | 57 533.00 | | 57 533.00 | 57 533.00 |
CF Disponibilités | 71 729.00 | | 71 729.00 | 71 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 711.00 | | 373 711.00 | 373 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 309.00 | 12 434.00 | 409 876.00 | 422 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
DG Autres réserves | 76 272.00 | 25 865.00 | | 76 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 595.00 | 50 407.00 | | 10 595.00 |
DL TOTAL (I) | 124 069.00 | 113 473.00 | | 124 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 710.00 | 100 226.00 | | 113 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 430.00 | 20 450.00 | | 15 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 956.00 | 74 875.00 | | 63 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 715.00 | 47 486.00 | | 73 715.00 |
EA Autres dettes | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 134 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 807.00 | 377 270.00 | | 285 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 876.00 | 490 743.00 | | 409 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 807.00 | 277 270.00 | | 285 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 710.00 | 226.00 | | 13 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 360.00 | | 28 239.00 | 20 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 360.00 | | 28 239.00 | 20 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 118.00 | 7 316.00 | | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 118.00 | 7 316.00 | | 5 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
UX Autres créances clients | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 291.00 | 92 291.00 | | 92 291.00 |
VW T.V.A. | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 807.00 | 285 807.00 | | 285 807.00 |