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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 603.00 | 1 059.00 | 543.00 | 1 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 12 868.00 | 14 132.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 910.00 | 489.00 | 1 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 041.00 | 14 837.00 | 17 204.00 | 32 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 610.00 | | 78 610.00 | 78 610.00 |
BZ Autres créances | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CF Disponibilités | 150 289.00 | | 150 289.00 | 150 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 432.00 | | 252 432.00 | 252 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 473.00 | 14 837.00 | 269 636.00 | 284 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 508.00 | 5 680.00 | | 11 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 402.00 | 5 828.00 | | 14 402.00 |
DL TOTAL (I) | 29 210.00 | 14 808.00 | | 29 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 351.00 | 49 000.00 | | 43 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 857.00 | 22 922.00 | | 9 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 826.00 | 46 025.00 | | 120 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 543.00 | 50 915.00 | | 64 543.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 209.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 426.00 | 169 072.00 | | 240 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 636.00 | 183 880.00 | | 269 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 317.00 | | 453 317.00 | 453 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 317.00 | | 453 317.00 | 453 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 1 029.00 | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 828.00 | 318 503.00 | | 458 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 426.00 | 312 674.00 | | 444 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 402.00 | 5 828.00 | | 14 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 380.00 | 4 457.00 | | 10 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 739.00 | 321.00 | | 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 011.00 | 3 857.00 | | 9 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | 280.00 | | 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 826.00 | 120 826.00 | | 120 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 78 610.00 | 78 610.00 | | 78 610.00 |
VB T. V. A. | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 351.00 | 9 725.00 | 33 626.00 | 43 351.00 |
VI Groupe et associés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 143.00 | 102 143.00 | | 102 143.00 |
VW T.V.A. | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 426.00 | 206 800.00 | 33 626.00 | 240 426.00 |