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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 705.00 | 2 270.00 | 2 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 828.00 | 217.00 | 6 617.00 | 6 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 788.00 | 17 838.00 | 147 950.00 | 165 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 350.00 | 18 760.00 | 266 590.00 | 285 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 532.00 | | 222 532.00 | 222 532.00 |
BZ Autres créances | 192 409.00 | | 192 409.00 | 192 409.00 |
CF Disponibilités | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 184.00 | | 433 184.00 | 433 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 534.00 | 18 760.00 | 699 774.00 | 718 534.00 |
CU Autres participations | 101 470.00 | | 101 470.00 | 101 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 274 608.00 | 91 532.00 | | 274 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 777.00 | 183 076.00 | | 39 777.00 |
DL TOTAL (I) | 315 485.00 | 275 708.00 | | 315 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 628.00 | 90 000.00 | | 82 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 780.00 | 80 130.00 | | 87 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 795.00 | 65 260.00 | | 56 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 61 631.00 | | | 61 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 172 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 289.00 | 458 144.00 | | 384 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 774.00 | 733 852.00 | | 699 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 746.00 | | 749 746.00 | 749 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 746.00 | | 749 746.00 | 749 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 294.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | 65 195.00 | | 8 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 183.00 | 1 040 495.00 | | 753 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 406.00 | 857 419.00 | | 713 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 777.00 | 183 076.00 | | 39 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 467.00 | 12 294.00 | | 6 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 595.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 356.00 | 11 699.00 | | 6 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 768.00 | 87 768.00 | | 87 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 628.00 | 82 628.00 | | 82 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 435.00 | 415 435.00 | | 415 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 724.00 | 415 435.00 | 8 289.00 | 423 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 462.00 | 339 462.00 | | 339 462.00 |