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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 514.00 | 18 411.00 | 3 102.00 | 21 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 611.00 | 7 813.00 | 4 797.00 | 12 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 125.00 | 26 225.00 | 7 900.00 | 34 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
072 Créances – Autres | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
084 Disponibilités | 75 501.00 | | 75 501.00 | 75 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 487.00 | | 85 487.00 | 85 487.00 |
110 Total général Actif | 119 613.00 | 26 225.00 | 93 388.00 | 119 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 482.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 435.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 617.00 | | | 68 617.00 |
222 Production stockée | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
242 Autres charges externes. | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 989.00 | | | 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |