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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 156.00 | 19 197.00 | 12 959.00 | 32 156.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 939.00 | 501.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 933.00 | 48 462.00 | 30 471.00 | 78 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 300.00 | 26 343.00 | 58 957.00 | 85 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 517.00 | 94 941.00 | 412 575.00 | 507 517.00 |
BT Marchandises | 120 734.00 | | 120 734.00 | 120 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
CF Disponibilités | 39 961.00 | | 39 961.00 | 39 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 979.00 | | 186 979.00 | 186 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 495.00 | 94 941.00 | 599 554.00 | 694 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -395.00 | | | -395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 346.00 | -395.00 | | 35 346.00 |
DL TOTAL (I) | 35 951.00 | 605.00 | | 35 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 950.00 | 495 180.00 | | 427 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | 2 048.00 | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 679.00 | 105 987.00 | | 98 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 001.00 | 28 696.00 | | 32 001.00 |
EA Autres dettes | 3 903.00 | 34 024.00 | | 3 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 603.00 | 665 935.00 | | 563 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 554.00 | 666 539.00 | | 599 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 280.00 | 237 985.00 | | 203 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 711.00 | | 1 612 711.00 | 1 612 711.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 711.00 | | 1 612 711.00 | 1 612 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 123.00 | |
GE Autres charges | | | 16 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 607.00 | 10 890.00 | | 3 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 024.00 | 15 374.00 | | 16 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 1 337.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | 1 337.00 | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 202.00 | -1 337.00 | | -3 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 455.00 | 1 350 713.00 | | 1 616 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 108.00 | 1 351 108.00 | | 1 581 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 346.00 | -395.00 | | 35 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 712.00 | | 16 318.00 | 495 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 514.00 | 507 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 514.00 | 164 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 200.00 | | 240.00 | 281 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 532.00 | | 6 215.00 | 162 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 824.00 | | 9 863.00 | 19 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 293.00 | 49 123.00 | 1 475.00 | 47 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 133.00 | 10 064.00 | | 9 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 549.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 770.00 | 38 510.00 | 1 475.00 | 37 770.00 |