| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 761 730.00 | | 761 730.00 | 761 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 56 021.00 | | 56 021.00 | 56 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 550.00 | | 130 550.00 | 130 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 421.00 | | 901 421.00 | 901 421.00 |
CU Autres participations | 761 730.00 | | 761 730.00 | 761 730.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 752.00 | 34 359.00 | | 80 752.00 |
DK Provisions réglementées | 4 692.00 | 2 346.00 | | 4 692.00 |
DL TOTAL (I) | 129 804.00 | 46 705.00 | | 129 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 511.00 | 536 487.00 | | 454 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 655.00 | 248 217.00 | | 294 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 392.00 | 19 119.00 | | 22 392.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 617.00 | 803 882.00 | | 771 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 421.00 | 850 588.00 | | 901 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 269.00 | 349 613.00 | | 230 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 10 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 346.00 | -2 346.00 | | -2 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 7 073.00 | | 6 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 000.00 | 68 798.00 | | 112 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 247.00 | 34 438.00 | | 31 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 752.00 | 34 359.00 | | 80 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 730.00 | | | 761 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 730.00 | | | 761 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624 511.00 | 83 163.00 | 341 811.00 | 624 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 106.00 | 147 106.00 | | 147 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 528.00 | 74 528.00 | | 74 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 528.00 | 74 528.00 | | 74 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 617.00 | 230 269.00 | 341 811.00 | 771 617.00 |