| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 792.00 | 3 258.00 | 29 534.00 | 32 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 842.00 | 3 258.00 | 1 009 584.00 | 1 012 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
BZ Autres créances | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CF Disponibilités | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 732.00 | | 203 732.00 | 203 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 573.00 | 3 258.00 | 1 213 316.00 | 1 216 573.00 |
CU Autres participations | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 74 089.00 | | | 74 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 991.00 | 123 089.00 | | 127 991.00 |
DL TOTAL (I) | 741 080.00 | 613 089.00 | | 741 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 448.00 | 437 695.00 | | 393 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 355.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 105.00 | 4 331.00 | | 6 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 763.00 | 155 821.00 | | 71 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 236.00 | 598 201.00 | | 472 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 316.00 | 1 211 290.00 | | 1 213 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 917.00 | | | 158 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 80.00 | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 376 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 822.00 | 41 673.00 | | 39 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 004.00 | 294 952.00 | | 376 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 013.00 | 171 863.00 | | 248 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 991.00 | 123 089.00 | | 127 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 050.00 | | 72 792.00 | 940 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 050.00 | | 40 000.00 | 940 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 258.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 763.00 | 71 763.00 | | 71 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 175 200.00 | 175 200.00 | | 175 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 348.00 | 80 029.00 | 278 535.00 | 393 348.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 873.00 | 180 823.00 | 50.00 | 180 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 236.00 | 158 917.00 | 278 535.00 | 472 236.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |