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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 448 067.00 | | 448 067.00 | 448 067.00 |
BZ Autres créances | 257 808.00 | | 257 808.00 | 257 808.00 |
CF Disponibilités | 304 071.00 | | 304 071.00 | 304 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 879.00 | | 561 879.00 | 561 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 945.00 | | 1 009 945.00 | 1 009 945.00 |
CU Autres participations | 448 067.00 | | 448 067.00 | 448 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 000.00 | 449 000.00 | | 449 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 044.00 | 122 963.00 | | 551 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 193.00 | 571 963.00 | | 1 006 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 3 000.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752.00 | 9 331.00 | | 3 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 945.00 | 581 294.00 | | 1 009 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 752.00 | 9 331.00 | | 3 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 811.00 | 132 294.00 | | 557 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 767.00 | 9 331.00 | | 6 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 044.00 | 122 963.00 | | 551 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 361.00 | | | 580 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 294.00 | 448 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 294.00 | 448 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 361.00 | | | 580 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 808.00 | 257 808.00 | | 257 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 808.00 | 257 808.00 | | 257 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |