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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 900.00 | 4 238.00 | 8 662.00 | 12 900.00 |
AP Constructions | 17 717.00 | 930.00 | 16 786.00 | 17 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 706.00 | 1 791.00 | 125 915.00 | 127 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 572.00 | 6 959.00 | 3 151 613.00 | 3 158 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
BZ Autres créances | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CF Disponibilités | 1 251 103.00 | | 1 251 103.00 | 1 251 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 082.00 | | 1 286 082.00 | 1 286 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 655.00 | 6 959.00 | 4 437 696.00 | 4 444 655.00 |
CU Autres participations | 3 000 250.00 | | 3 000 250.00 | 3 000 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 000.00 | | | 3 003 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 357.00 | | | 69 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 357.00 | | | 3 072 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 153.00 | | | 1 285 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 339.00 | | | 1 365 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 696.00 | | | 4 437 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 285 153.00 | | | 1 285 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 250.00 | | 241 250.00 | 241 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 250.00 | | 241 250.00 | 241 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 892.00 | | | 63 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 892.00 | | | 63 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 892.00 | | | -7 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 758.00 | | | 373 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 402.00 | | | 304 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 357.00 | | | 69 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 250 129.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 557.00 | 3 158 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 557.00 | 145 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 907.00 | 9 948.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 669.00 | 9 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 153.00 | 1 285 153.00 | | 1 285 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VW T.V.A. | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 339.00 | 1 365 339.00 | | 1 365 339.00 |