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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 688 452.00 | | 16 688 452.00 | 16 688 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 500.00 | | 712 500.00 | 712 500.00 |
BZ Autres créances | 4 128 084.00 | | 4 128 084.00 | 4 128 084.00 |
CF Disponibilités | 52 630.00 | | 52 630.00 | 52 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 896 430.00 | | 4 896 430.00 | 4 896 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 714 787.00 | | 21 714 787.00 | 21 714 787.00 |
CU Autres participations | 16 688 452.00 | | 16 688 452.00 | 16 688 452.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 129 905.00 | | 129 905.00 | 129 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700 000.00 | | | 9 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 057.00 | | | -212 057.00 |
DK Provisions réglementées | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
DL TOTAL (I) | 9 518 416.00 | | | 9 518 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 600 000.00 | | | 11 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 389.00 | | | 579 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 196 371.00 | | | 12 196 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 714 787.00 | | | 21 714 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 371.00 | | | 1 591 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 750.00 | | 593 750.00 | 593 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 750.00 | | 593 750.00 | 593 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 473.00 | | | -30 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 550.00 | | | 737 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 607.00 | | | 949 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 057.00 | | | -212 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 600.00 | 995.00 | 3 980.00 | 11 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 197.00 | 1 592.00 | 3 980.00 | 12 197.00 |