| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 862.00 | | 126 862.00 | 126 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 401.00 | 33 061.00 | 32 340.00 | 65 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 712.00 | 41 511.00 | 159 202.00 | 200 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
BZ Autres créances | 85 174.00 | 27 640.00 | 57 533.00 | 85 174.00 |
CF Disponibilités | 1 972 663.00 | | 1 972 663.00 | 1 972 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 287.00 | 33 089.00 | 2 030 198.00 | 2 063 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 999.00 | 74 600.00 | 2 189 400.00 | 2 263 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 064.00 | 254 064.00 | | 254 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 490.00 | 168 490.00 | | 168 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 638.00 | 90 638.00 | | 90 638.00 |
DG Autres réserves | 256 322.00 | 256 322.00 | | 256 322.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 339.00 | 821 227.00 | | 1 214 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 262.00 | 393 112.00 | | -64 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 444.00 | 2 016 706.00 | | 1 952 444.00 |
DP Provisions pour risques | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 336.00 | 3 000.00 | | 56 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 911.00 | 126 862.00 | | 126 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 826.00 | 20 652.00 | | 17 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 226.00 | | |
EA Autres dettes | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 619.00 | 188 622.00 | | 180 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 400.00 | 2 208 328.00 | | 2 189 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 461 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 461 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 451 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 590.00 | 473 310.00 | | 12 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 852.00 | 80 198.00 | | 76 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 262.00 | 393 112.00 | | -64 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 712.00 | | | 200 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 311.00 | | | 135 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 53 336.00 | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 449.00 | | 3 000.00 | 8 449.00 |
6T Sur comptes clients | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 089.00 | | 3 000.00 | 36 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 089.00 | 53 336.00 | 3 000.00 | 39 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 336.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 862.00 | | 126 862.00 | 126 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VP Divers | 85 119.00 | 85 119.00 | | 85 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 622.00 | 90 622.00 | | 90 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 618.00 | 53 756.00 | 126 862.00 | 180 618.00 |