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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 424.00 | 6 814.00 | 610.00 | 7 424.00 |
BN En cours de production de biens | 3 024 809.00 | | 3 024 809.00 | 3 024 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BZ Autres créances | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CF Disponibilités | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 067 591.00 | | 3 067 591.00 | 3 067 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 015.00 | 6 814.00 | 3 068 200.00 | 3 075 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 023.00 | 118 023.00 | | 118 023.00 |
DH Report à nouveau | -72 643.00 | -72 643.00 | | -72 643.00 |
DL TOTAL (I) | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 787 295.00 | 2 787 295.00 | | 2 787 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 346.00 | 196 412.00 | | 6 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 499.00 | | 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177.00 | 663.00 | | 1 177.00 |
EA Autres dettes | 227 512.00 | | | 227 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 820.00 | 2 984 868.00 | | 3 022 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 200.00 | 3 030 249.00 | | 3 068 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 820.00 | 2 984 868.00 | | 3 022 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253.00 | 1 074.00 | | 1 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253.00 | 1 074.00 | | 1 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 512.00 | 227 512.00 | | 227 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
VB T. V. A. | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 787 295.00 | 2 787 295.00 | | 2 787 295.00 |
VI Groupe et associés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 792.00 | 8 182.00 | 610.00 | 8 792.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 820.00 | 3 022 820.00 | | 3 022 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | 67.00 | | 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 467.00 | 446.00 | | 467.00 |
ST Autres comptes | 138.00 | 202.00 | | 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355.00 | 360.00 | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293.00 | 67.00 | | 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 686.00 | 200.00 | | 1 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960.00 | 1 007.00 | | 960.00 |