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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 595.00 | 46 460.00 | 11 135.00 | 57 595.00 |
AP Constructions | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 196.00 | 775 004.00 | 23 192.00 | 798 196.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 295.00 | 826 254.00 | 136 040.00 | 962 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 047.00 | | 1 891 047.00 | 1 891 047.00 |
BZ Autres créances | 2 460 470.00 | | 2 460 470.00 | 2 460 470.00 |
CF Disponibilités | 1 101 294.00 | | 1 101 294.00 | 1 101 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 474 840.00 | | 5 474 840.00 | 5 474 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 660.00 | 826 254.00 | 5 612 406.00 | 6 438 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 311 965.00 | | | 2 311 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 074 498.00 | 1 056 595.00 | | 1 074 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 453.00 | 817 902.00 | | 1 212 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 813.00 | 1 916 360.00 | | 2 328 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 129.00 | 1 983 275.00 | | 989 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 638.00 | 1 438 561.00 | | 1 712 638.00 |
EA Autres dettes | 580 679.00 | 245 406.00 | | 580 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 283 592.00 | 3 667 243.00 | | 3 283 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 612 406.00 | 5 583 603.00 | | 5 612 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 280 325.00 | 3 665 418.00 | | 3 280 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 810 958.00 | | 5 810 958.00 | 5 810 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 810 958.00 | | 5 810 958.00 | 5 810 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 535 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 346 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 327 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 699 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 647 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 880 819.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 10 980.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 11 725.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -10 225.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 585.00 | 318 074.00 | | 432 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 346 865.00 | 8 105 091.00 | | 8 346 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 134 411.00 | 7 287 189.00 | | 7 134 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 453.00 | 817 902.00 | | 1 212 453.00 |