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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86 983.00 | 63 489.00 | 23 494.00 | 86 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 601.00 | 189 449.00 | 236 151.00 | 425 601.00 |
040 Immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 819.00 | 252 939.00 | 260 880.00 | 513 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 248 568.00 | 5 786.00 | 242 782.00 | 248 568.00 |
060 Stock marchandises | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 243.00 | 731.00 | 48 512.00 | 49 243.00 |
072 Créances – Autres | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
084 Disponibilités | 139 280.00 | | 139 280.00 | 139 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 835.00 | 6 517.00 | 447 318.00 | 453 835.00 |
110 Total général Actif | 967 654.00 | 259 456.00 | 708 198.00 | 967 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 438.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 854.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 201 299.00 | | | 201 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 520.00 | | | 378 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 299.00 | | | 201 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |