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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777.00 | 447.00 | 1 330.00 | 1 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 951.00 | 11 993.00 | 14 958.00 | 26 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 728.00 | 12 440.00 | 16 288.00 | 28 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 826.00 | | 43 826.00 | 43 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CF Disponibilités | 1 021 082.00 | | 1 021 082.00 | 1 021 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 073 756.00 | | 1 073 756.00 | 1 073 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 484.00 | 12 440.00 | 1 090 044.00 | 1 102 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | | 50 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 621.00 | 287 951.00 | | 778 621.00 |
DL TOTAL (I) | 781 921.00 | 341 893.00 | | 781 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 1 085.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 165.00 | 152 754.00 | | 9 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 855.00 | 92 657.00 | | 298 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 171 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 124.00 | 417 636.00 | | 308 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 044.00 | 759 529.00 | | 1 090 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 124.00 | 417 636.00 | | 308 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 786.00 | | 942.00 | 27 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 786.00 | | 942.00 | 27 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 043.00 | 7 397.00 | | 5 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 043.00 | 7 397.00 | | 5 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 763.00 | 274 763.00 | | 274 763.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VW T.V.A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 124.00 | 308 124.00 | | 308 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | 39 475.00 | | 1 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 186.00 | 173 482.00 | | 70 186.00 |
ST Autres comptes | 22 819.00 | 16 213.00 | | 22 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 479.00 | 9 757.00 | | 11 479.00 |
YT Sous‐traitance | 1 675.00 | 20 190.00 | | 1 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 605.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 321.00 | 39 475.00 | | 3 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 292.00 | 200.00 | | 2 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 159.00 | 221 248.00 | | 106 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |