| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 234 597.00 | 117 772.00 | 116 826.00 | 234 597.00 |
AH Fonds commercial | 3 290 326.00 | | 3 290 326.00 | 3 290 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 986 891.00 | 7 046 344.00 | 8 940 547.00 | 15 986 891.00 |
BF Prêts | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 516 445.00 | 7 164 116.00 | 12 352 328.00 | 19 516 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 098.00 | | 232 098.00 | 232 098.00 |
BZ Autres créances | 2 032 516.00 | | 2 032 516.00 | 2 032 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994 994.00 | | 994 994.00 | 994 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 329.00 | | 3 293 329.00 | 3 293 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 126 198.00 | 7 164 116.00 | 16 962 082.00 | 24 126 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 316 425.00 | | 1 316 425.00 | 1 316 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 865 387.00 | 5 395 227.00 | | 4 865 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 344 840.00 | 2 344 840.00 | | 2 344 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 311.00 | 320 197.00 | | 145 311.00 |
DL TOTAL (I) | 7 410 539.00 | 8 115 265.00 | | 7 410 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 324 717.00 | 9 835 956.00 | | 9 324 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 175.00 | 38 567.00 | | 57 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 227.00 | 68 571.00 | | 72 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 415.00 | 57 267.00 | | 97 415.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 551 544.00 | 10 000 362.00 | | 9 551 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 962 082.00 | 18 115 627.00 | | 16 962 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 551 544.00 | 969 971.00 | | 9 551 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 957 755.00 | | 1 957 755.00 | 1 957 755.00 |
FG Production vendue services | 78 314.00 | | 78 314.00 | 78 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 069.00 | | 2 036 069.00 | 2 036 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 301.00 | | | 307 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 301.00 | 1 950.00 | | 307 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 301.00 | 8 233.00 | | -307 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 510.00 | 117 638.00 | | 56 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 783.00 | 2 126 941.00 | | 2 037 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 472.00 | 1 806 743.00 | | 1 892 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 311.00 | 320 197.00 | | 145 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 511 815.00 | | | 19 511 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 597.00 | | | 234 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 511 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 986 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290 326.00 | | | 3 290 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 986 891.00 | | | 15 986 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 222 709.00 | 941 407.00 | | 6 222 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 123.00 | 58 649.00 | | 59 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 163 586.00 | 882 758.00 | | 6 163 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 227.00 | 72 227.00 | | 72 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UP Prêts | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 232 098.00 | 232 098.00 | | 232 098.00 |
VB T. V. A. | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VC Groupe et associés | 589 540.00 | 589 540.00 | | 589 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 324 717.00 | 9 324 717.00 | | 9 324 717.00 |
VI Groupe et associés | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 426 627.00 | | | 9 426 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 921 825.00 | | | 9 921 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 752.00 | 81 752.00 | | 81 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420 822.00 | 1 420 822.00 | | 1 420 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994 994.00 | 994 994.00 | | 994 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264 239.00 | 3 264 239.00 | | 3 264 239.00 |
VW T.V.A. | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 551 544.00 | 9 551 544.00 | | 9 551 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 218.00 | 40 649.00 | | 13 218.00 |
ST Autres comptes | 198 649.00 | 198 294.00 | | 198 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 555.00 | 133 581.00 | | 133 555.00 |
YT Sous‐traitance | 12 528.00 | 10 024.00 | | 12 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 974.00 | 56 540.00 | | 55 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 021.00 | 56 587.00 | | 56 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 663.00 | 28 267.00 | | 15 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 018.00 | 136 783.00 | | 79 018.00 |
ZE Dividendes | 850 037.00 | | | 850 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 950.00 | 382 547.00 | | 357 950.00 |