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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 857.00 | 1 795.00 | 1 061.00 | 2 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 787.00 | 12 726.00 | 1 061.00 | 13 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
060 Stock marchandises | 43 935.00 | | 43 935.00 | 43 935.00 |
072 Créances – Autres | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
084 Disponibilités | 90 599.00 | | 90 599.00 | 90 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
110 Total général Actif | 163 788.00 | 12 726.00 | 151 062.00 | 163 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 278.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 480.00 | | | 82 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 190.00 | | | 14 190.00 |