| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 285.00 | 54 600.00 | 3 685.00 | 58 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 885.00 | 57 829.00 | 8 057.00 | 65 885.00 |
BT Marchandises | 651 180.00 | | 651 180.00 | 651 180.00 |
BZ Autres créances | 153 334.00 | | 153 334.00 | 153 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 45 742.00 | | 45 743.00 | 45 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 277.00 | | 850 277.00 | 850 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 162.00 | 57 829.00 | 858 334.00 | 916 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DH Report à nouveau | 49 776.00 | 45 354.00 | | 49 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975.00 | 4 422.00 | | 2 975.00 |
DL TOTAL (I) | 165 502.00 | 162 526.00 | | 165 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | 5 298.00 | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 837.00 | 99 073.00 | | 67 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 165.00 | 147 100.00 | | 149 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 185.00 | 260 133.00 | | 266 185.00 |
EA Autres dettes | 209 076.00 | 209 076.00 | | 209 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 831.00 | 720 680.00 | | 692 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 334.00 | 883 206.00 | | 858 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 831.00 | | | 692 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | | | 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 753.00 | | 401 753.00 | 401 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 753.00 | | 401 753.00 | 401 753.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -21.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 365.00 | 135 015.00 | | 75 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 365.00 | 135 015.00 | | 75 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 365.00 | 133 729.00 | | 75 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 274.00 | -1 696.00 | | -1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 124.00 | 555 497.00 | | 477 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 148.00 | 551 075.00 | | 474 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 976.00 | 4 422.00 | | 2 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 885.00 | | 3 000.00 | 62 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 513.00 | | | 59 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | 3 000.00 | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 125.00 | 703.00 | | 57 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 126.00 | 703.00 | | 55 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 165.00 | 149 165.00 | | 149 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 076.00 | 209 076.00 | | 209 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VB T. V. A. | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
VI Groupe et associés | 67 837.00 | 67 837.00 | | 67 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168.00 | | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84.00 | | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 279.00 | 136 279.00 | | 136 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 706.00 | 157 706.00 | | 157 706.00 |
VW T.V.A. | 207 186.00 | 207 186.00 | | 207 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 831.00 | 692 831.00 | | 692 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -471.00 | -274.00 | | -471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 680.00 | 4 683.00 | | 4 680.00 |
ST Autres comptes | 61 088.00 | 75 334.00 | | 61 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 892.00 | 28 993.00 | | 15 892.00 |
YT Sous‐traitance | 851.00 | 3 851.00 | | 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -21.00 | 175.00 | | -21.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 833.00 | 73 253.00 | | 75 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 332.00 | 35 371.00 | | 51 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 511.00 | 112 862.00 | | 82 511.00 |