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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 177 359.00 | 15 452.00 | 161 906.00 | 177 359.00 |
040 Immobilisations financières | 409 933.00 | | 409 933.00 | 409 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 292.00 | 15 452.00 | 571 840.00 | 587 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
072 Créances – Autres | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 893 724.00 | 15 170.00 | 878 554.00 | 893 724.00 |
084 Disponibilités | 182 284.00 | | 182 284.00 | 182 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 087 911.00 | 15 170.00 | 1 072 740.00 | 1 087 911.00 |
110 Total général Actif | 1 675 204.00 | 30 623.00 | 1 644 581.00 | 1 675 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 193 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 398 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 548 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 644 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 522.00 | | | 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
242 Autres charges externes. | 67 993.00 | | | 67 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
262 Autres charges | 519.00 | | | 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 963.00 | | | 69 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 946.00 | | | -66 946.00 |
280 Produits financiers | 191 839.00 | | | 191 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
294 Charges financières | 168 680.00 | | | 168 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 787.00 | | | -43 787.00 |