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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 350.00 | | 95 350.00 | 95 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 477.00 | 24 246.00 | 2 231.00 | 26 477.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 902.00 | 24 246.00 | 97 656.00 | 121 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
060 Stock marchandises | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
072 Créances – Autres | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
084 Disponibilités | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
110 Total général Actif | 156 107.00 | 24 246.00 | 131 861.00 | 156 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 726.00 | 79 564.00 | | 41 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 414.00 | 17 234.00 | | 8 414.00 |
222 Production stockée | | 2.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 571.00 | 4 250.00 | | 61 571.00 |
230 Autres produits | 868.00 | 21.00 | | 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 579.00 | 101 070.00 | | 112 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 756.00 | 22 697.00 | | 11 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -312.00 | 862.00 | | -312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 119.00 | -307.00 | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 25 796.00 | 27 354.00 | | 25 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | 2 303.00 | | 1 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 347.00 | 35 281.00 | | 24 347.00 |
252 Charges sociales | | 329.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 556.00 | 1 688.00 | | 1 556.00 |
262 Autres charges | 583.00 | 666.00 | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 743.00 | 90 874.00 | | 65 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 836.00 | 10 196.00 | | 46 836.00 |
294 Charges financières | 272.00 | 557.00 | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 808.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 46 564.00 | 8 831.00 | | 46 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 902.00 | | | 121 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |