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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 905.00 | 44 340.00 | 2 564.00 | 46 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 652.00 | 17 416.00 | 38 236.00 | 55 652.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 457.00 | 61 756.00 | 72 701.00 | 134 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 849.00 | 10 465.00 | 131 384.00 | 141 849.00 |
072 Créances – Autres | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
084 Disponibilités | 99 894.00 | | 99 894.00 | 99 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 557.00 | 10 465.00 | 240 092.00 | 250 557.00 |
110 Total général Actif | 385 015.00 | 72 221.00 | 312 793.00 | 385 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 758.00 | |
AB Frais d’établissement | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 435.00 | 33 830.00 | 13 605.00 | 47 435.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 653.00 | 28 373.00 | 27 280.00 | 55 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 858.00 | 75 074.00 | 72 784.00 | 147 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 362.00 | 10 465.00 | 127 897.00 | 138 362.00 |
BZ Autres créances | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
CF Disponibilités | 159 649.00 | | 159 649.00 | 159 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 475.00 | 10 465.00 | 316 010.00 | 326 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 333.00 | 85 539.00 | 388 794.00 | 474 333.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 65 955.00 | 95 726.00 | | 65 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 185.00 | -29 771.00 | | -42 185.00 |
DL TOTAL (I) | 51 270.00 | 93 455.00 | | 51 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 186.00 | 36 075.00 | | 119 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239.00 | 4 763.00 | | 3 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 382.00 | 25 727.00 | | 12 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 190.00 | 147 599.00 | | 192 190.00 |
EA Autres dettes | 10 524.00 | 5 174.00 | | 10 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 524.00 | 219 339.00 | | 337 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 794.00 | 312 794.00 | | 388 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 406.00 | | | 249 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 537.00 | | | 537.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 903.00 | | | 133 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 788.00 | | | 788.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -788.00 | | | -788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 706.00 | | | 99 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 972.00 | | | 972.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 972.00 | | | 972.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |