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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AH Fonds commercial | 308 350.00 | 21 815.00 | 286 535.00 | 308 350.00 |
AN Terrains | 155 946.00 | 155 946.00 | | 155 946.00 |
AP Constructions | 3 302 431.00 | 3 162 137.00 | 140 294.00 | 3 302 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 180.00 | 40 636.00 | 37 544.00 | 78 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 186.00 | 248 369.00 | 27 817.00 | 276 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 312 747.00 | 3 634 441.00 | 678 305.00 | 4 312 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 978.00 | | 48 978.00 | 48 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 167.00 | 25 358.00 | 1 762 808.00 | 1 788 167.00 |
BZ Autres créances | 1 830 948.00 | 1 074.00 | 1 829 873.00 | 1 830 948.00 |
CF Disponibilités | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 539.00 | 26 432.00 | 3 682 107.00 | 3 708 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 021 286.00 | 3 660 874.00 | 4 360 413.00 | 8 021 286.00 |
CU Autres participations | 185 637.00 | | 185 637.00 | 185 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 594.00 | 192 594.00 | | 192 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DH Report à nouveau | 325 545.00 | 285 982.00 | | 325 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 868.00 | 295 207.00 | | 419 868.00 |
DK Provisions réglementées | 23 247.00 | 32 047.00 | | 23 247.00 |
DL TOTAL (I) | 982 255.00 | 826 830.00 | | 982 255.00 |
DP Provisions pour risques | 55 063.00 | 99 745.00 | | 55 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 710.00 | 218 457.00 | | 180 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 774.00 | 318 202.00 | | 235 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 496.00 | 228 695.00 | | 141 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 201.00 | 48 202.00 | | 48 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 599.00 | 45 411.00 | | 30 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 155.00 | 962 167.00 | | 1 236 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 089.00 | 1 103 843.00 | | 1 135 089.00 |
EA Autres dettes | 550 844.00 | 509 517.00 | | 550 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 385.00 | 2 897 835.00 | | 3 142 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 413.00 | 4 042 868.00 | | 4 360 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 491.00 | | 73 491.00 | 73 491.00 |
FG Production vendue services | 15 942 142.00 | 932 936.00 | 16 875 077.00 | 15 942 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 015 633.00 | 932 936.00 | 16 948 568.00 | 16 015 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 074 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 464 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 038.00 | |
GE Autres charges | | | 70 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 532 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 915.00 | 282.00 | | 29 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 915.00 | 3 667.00 | | 29 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 115.00 | 6 133.00 | | -20 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 097.00 | 26 193.00 | | 115 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 440.00 | 108 560.00 | | 191 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 289 373.00 | 15 360 078.00 | | 17 289 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 869 505.00 | 15 064 871.00 | | 16 869 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 868.00 | 295 207.00 | | 419 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 318 000.00 | 70 000.00 | 113 000.00 | 318 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 000.00 | 70 000.00 | 113 000.00 | 318 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 000.00 | 70 000.00 | 113 000.00 | 318 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
VI Groupe et associés | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 000.00 | 1 718 000.00 | | 1 717 000.00 |