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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 740.00 | | 1 219 740.00 | 1 219 740.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 983 141.00 | 739 857.00 | | 983 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 374.00 | 243 284.00 | | 111 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 515.00 | 1 093 141.00 | | 1 204 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 5 324.00 | | 4 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 889.00 | 1 021.00 | | 2 889.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 225.00 | 114 195.00 | | 15 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 740.00 | 1 207 336.00 | | 1 219 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 225.00 | 114 195.00 | | 15 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 1 021.00 | | 2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 250 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 626.00 | 6 716.00 | | 8 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 374.00 | 243 284.00 | | 111 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VI Groupe et associés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |