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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 673.00 | 10 433.00 | 240.00 | 10 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 016.00 | 57 281.00 | 12 734.00 | 70 016.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 239.00 | 67 715.00 | 15 524.00 | 83 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
072 Créances – Autres | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 320 867.00 | | 320 867.00 | 320 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 921.00 | | 329 921.00 | 329 921.00 |
110 Total général Actif | 413 160.00 | 67 715.00 | 345 445.00 | 413 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 316.00 | | | 204 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 87 166.00 | | | 87 166.00 |
230 Autres produits | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 175.00 | | | 295 175.00 |
242 Autres charges externes. | 137 487.00 | | | 137 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
252 Charges sociales | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 743.00 | | | 210 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 432.00 | | | 84 432.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 692.00 | | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 563.00 | | | 82 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |