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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 524.00 | 2 720.00 | 2 804.00 | 5 524.00 |
040 Immobilisations financières | 158 380.00 | | 158 380.00 | 158 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 904.00 | 2 720.00 | 161 184.00 | 163 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
072 Créances – Autres | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
084 Disponibilités | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 461.00 | | 85 461.00 | 85 461.00 |
110 Total général Actif | 249 365.00 | 2 720.00 | 246 645.00 | 249 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 883.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
230 Autres produits | 701.00 | | | 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 701.00 | | | 140 701.00 |
242 Autres charges externes. | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
252 Charges sociales | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 957.00 | | | 957.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 769.00 | | | 107 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 717.00 | | | 161 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 468.00 | | | 3 468.00 |