| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 644.00 | 18 288.00 | 11 357.00 | 29 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 644.00 | 18 288.00 | 11 357.00 | 29 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
084 Disponibilités | 97 962.00 | | 97 962.00 | 97 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 631.00 | | 103 631.00 | 103 631.00 |
110 Total général Actif | 133 275.00 | 18 288.00 | 114 988.00 | 133 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 527.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 829.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 451.00 | 146 930.00 | | 109 451.00 |
222 Production stockée | -28 000.00 | 17 200.00 | | -28 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 953.00 | 165 633.00 | | 85 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 165.00 | 87 528.00 | | 46 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 432.00 | 26 545.00 | | 30 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 304.00 | | 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 663.00 | 5 515.00 | | 5 663.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 83 211.00 | 119 949.00 | | 83 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 742.00 | 45 684.00 | | 2 742.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 151.00 | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 630.00 | 45 534.00 | | 2 630.00 |