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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | 4 142.00 | 8 358.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 280.00 | 30 951.00 | 28 328.00 | 59 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 780.00 | 35 093.00 | 36 686.00 | 71 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 067.00 | | 44 067.00 | 44 067.00 |
110 Total général Actif | 115 847.00 | 35 093.00 | 80 753.00 | 115 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 580 994.00 | 537 780.00 | | 580 994.00 |
230 Autres produits | 218.00 | 1 077.00 | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 212.00 | 538 856.00 | | 581 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 459 888.00 | 421 546.00 | | 459 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | 100.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 48 956.00 | 32 216.00 | | 48 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | 1 870.00 | | 2 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 919.00 | 25 396.00 | | 35 919.00 |
252 Charges sociales | 15 300.00 | 16 166.00 | | 15 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 223.00 | 7 156.00 | | 10 223.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 82.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 204.00 | 504 532.00 | | 572 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 008.00 | 34 324.00 | | 9 008.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 656.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 4 943.00 | | 2 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 831.00 | 28 723.00 | | 6 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |