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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 554.00 | 37 342.00 | 42 212.00 | 79 554.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 754.00 | 37 342.00 | 42 412.00 | 79 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
060 Stock marchandises | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
084 Disponibilités | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
110 Total général Actif | 112 464.00 | 37 342.00 | 75 121.00 | 112 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 198.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 931.00 | 2 407.00 | 6 525.00 | 8 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 738.00 | 13 948.00 | 38 790.00 | 52 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 870.00 | 16 355.00 | 45 515.00 | 61 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CF Disponibilités | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 025.00 | 16 355.00 | 73 670.00 | 90 025.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 894.00 | 270 024.00 | | 334 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 88.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 896.00 | 271 612.00 | | 334 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 037.00 | 184 240.00 | | 220 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 513.00 | 2 039.00 | | 3 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 110.00 | 3 349.00 | | 1 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | -460.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 77 154.00 | 44 181.00 | | 77 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 011.00 | 8 592.00 | | 11 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 537.00 | 9 261.00 | | 1 537.00 |
252 Charges sociales | 1 936.00 | 4 562.00 | | 1 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 636.00 | 10 116.00 | | 11 636.00 |
262 Autres charges | 1 585.00 | 4.00 | | 1 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 699.00 | 265 883.00 | | 329 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 197.00 | 5 729.00 | | 5 197.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 1 073.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | 1 533.00 | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 546.00 | 3 122.00 | | 4 546.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 426.00 | -9 630.00 | | 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 975.00 | 10 456.00 | | -4 975.00 |
DL TOTAL (I) | -149.00 | 4 826.00 | | -149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 251.00 | 38 217.00 | | 51 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | 4 750.00 | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 201.00 | 1 221.00 | | 15 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618.00 | 2 853.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 819.00 | 47 041.00 | | 73 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 670.00 | 51 866.00 | | 73 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 630.00 | | | 630.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
FA Ventes de marchandises | 268 737.00 | | 268 737.00 | 268 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 737.00 | | 268 737.00 | 268 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 025.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 940.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 576.00 | 256 218.00 | | 269 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 551.00 | 245 762.00 | | 274 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 975.00 | 10 456.00 | | -4 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 605.00 | | 16 265.00 | 45 605.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 405.00 | | 16 265.00 | 45 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 330.00 | 8 025.00 | | 8 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 330.00 | 8 025.00 | | 8 330.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750.00 | 3 750.00 | 2 000.00 | 5 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 251.00 | 20 472.00 | 30 779.00 | 51 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 154.00 | 7 954.00 | 200.00 | 8 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 819.00 | 41 041.00 | 32 779.00 | 73 819.00 |