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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 257.00 | 10 910.00 | 5 347.00 | 16 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 257.00 | 41 458.00 | 186 799.00 | 228 257.00 |
040 Immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 629.00 | 52 368.00 | 424 261.00 | 476 629.00 |
060 Stock marchandises | 193 268.00 | | 193 268.00 | 193 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 414.00 | | 111 414.00 | 111 414.00 |
072 Créances – Autres | 90 066.00 | | 90 066.00 | 90 066.00 |
084 Disponibilités | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 117.00 | | 468 117.00 | 468 117.00 |
110 Total général Actif | 944 746.00 | 52 368.00 | 892 378.00 | 944 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 575.00 | |
172 Autres dettes | | | 420 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 864 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 892 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 498.00 | 28 993.00 | | 160 498.00 |
214 Production vendue de biens – France | 826 642.00 | 620 192.00 | | 826 642.00 |
222 Production stockée | 54 724.00 | 40 280.00 | | 54 724.00 |
224 Production immobilisée | | 9 004.00 | | |
230 Autres produits | 5 941.00 | 68.00 | | 5 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 047 804.00 | 698 538.00 | | 1 047 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 272.00 | 5 078.00 | | 29 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 453 949.00 | 317 802.00 | | 453 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 810.00 | -49 951.00 | | -8 810.00 |
242 Autres charges externes. | 315 843.00 | 205 559.00 | | 315 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 721.00 | 2 490.00 | | 5 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 451.00 | 160 967.00 | | 185 451.00 |
252 Charges sociales | 46 420.00 | 34 909.00 | | 46 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 033.00 | 11 714.00 | | 30 033.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 4.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 057 928.00 | 688 572.00 | | 1 057 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 124.00 | 9 966.00 | | -10 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 1 200.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 4 015.00 | 1 252.00 | | 4 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 500.00 | 1 200.00 | | 5 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 307.00 | | 1 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 806.00 | 7 407.00 | | 8 806.00 |