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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 919.00 | 3 280.00 | 23 639.00 | 26 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 033.00 | 33 042.00 | 365 991.00 | 399 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 106.00 | 36 322.00 | 405 783.00 | 442 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BZ Autres créances | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
CF Disponibilités | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 443.00 | 36 322.00 | 456 120.00 | 492 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 253.00 | -1 065.00 | | -42 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 610.00 | -41 188.00 | | -427 610.00 |
DL TOTAL (I) | -459 863.00 | -32 253.00 | | -459 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 639.00 | | | 397 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 046.00 | 2 810.00 | | 117 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 276.00 | 8 256.00 | | 50 276.00 |
EA Autres dettes | 344 706.00 | 181 000.00 | | 344 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 984.00 | 192 065.00 | | 915 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 120.00 | 159 812.00 | | 456 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 158 274.00 | | 158 274.00 | 158 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 278.00 | | 158 278.00 | 158 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 267.00 | 6.00 | | 165 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 877.00 | 41 194.00 | | 592 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 610.00 | -41 188.00 | | -427 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 106.00 | | | 442 106.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 106.00 | | | 442 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 839.00 | | | 426 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 886.00 | | | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 322.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 046.00 | 117 046.00 | | 117 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
UX Autres créances clients | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 639.00 | 1.00 | 397 638.00 | 397 639.00 |
VI Groupe et associés | 344 378.00 | 1.00 | 344 377.00 | 344 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 788.00 | | | 405 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 767.00 | 40 500.00 | 15 267.00 | 55 767.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 984.00 | 173 969.00 | 742 015.00 | 915 984.00 |