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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 393.00 | | 158 393.00 | 158 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 463.00 | | 1 069 463.00 | 1 069 463.00 |
CF Disponibilités | 83 980.00 | | 83 980.00 | 83 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 980.00 | | 83 980.00 | 83 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 442.00 | | 1 153 442.00 | 1 153 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 393.00 | | | 158 393.00 |
CU Autres participations | 911 070.00 | | 911 070.00 | 911 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
DG Autres réserves | 129 381.00 | 129 430.00 | | 129 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 761.00 | -49.00 | | 98 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 217.00 | 1 051 456.00 | | 1 150 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664.00 | 67 143.00 | | 664.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225.00 | 67 203.00 | | 3 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 442.00 | 1 118 659.00 | | 1 153 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225.00 | 67 203.00 | | 3 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 690.00 | 2 638.00 | | 101 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929.00 | 2 686.00 | | 2 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 761.00 | -49.00 | | 98 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 772.00 | | 107 690.00 | 1 111 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 1 069 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 069 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 772.00 | | 107 690.00 | 1 111 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 393.00 | 158 393.00 | | 158 393.00 |
VI Groupe et associés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 393.00 | 158 393.00 | | 158 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |