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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 9 477.00 | 13 522.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 184.00 | 111 621.00 | 259 562.00 | 371 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 574.00 | 121 538.00 | 286 036.00 | 407 574.00 |
BT Marchandises | 54 452.00 | | 54 452.00 | 54 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
BZ Autres créances | 82 552.00 | | 82 552.00 | 82 552.00 |
CF Disponibilités | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 340.00 | | 260 340.00 | 260 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 914.00 | 121 538.00 | 546 376.00 | 667 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 536.00 | | | -138 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 792.00 | -138 536.00 | | 11 792.00 |
DL TOTAL (I) | -26 743.00 | -38 536.00 | | -26 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 884.00 | 370 135.00 | | 323 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 826.00 | 32 560.00 | | 51 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 627.00 | 49 151.00 | | 23 627.00 |
EA Autres dettes | 173 781.00 | 140 654.00 | | 173 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 120.00 | 592 502.00 | | 573 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 376.00 | 553 965.00 | | 546 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 382.00 | 358 952.00 | | 314 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 790 095.00 | |
FD Production vendue biens | | | 134 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 184.00 | |
GE Autres charges | | | 27 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 239.00 | 466 482.00 | | 952 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 446.00 | 605 019.00 | | 940 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 792.00 | -138 536.00 | | 11 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 835.00 | | 112 739.00 | 294 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 735.00 | | 109 888.00 | 261 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | 2 851.00 | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 353.00 | 68 185.00 | | 53 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | 4 600.00 | | 4 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 476.00 | 63 585.00 | | 48 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 781.00 | 173 781.00 | | 173 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
UX Autres créances clients | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VB T. V. A. | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VC Groupe et associés | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 885.00 | 65 147.00 | 258 738.00 | 323 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 765.00 | 112 914.00 | 12 851.00 | 125 765.00 |
VW T.V.A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 121.00 | 314 383.00 | 258 738.00 | 573 121.00 |