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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 25.00 | 516.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788 379.00 | | 788 379.00 | 788 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 920.00 | 25.00 | 788 895.00 | 788 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 358.00 | | 112 358.00 | 112 358.00 |
BZ Autres créances | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
CF Disponibilités | 399 911.00 | | 399 911.00 | 399 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 115.00 | | 554 115.00 | 554 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 035.00 | 25.00 | 1 343 010.00 | 1 343 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 3 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 930.00 | | | -243 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 091 064.00 | -243 929.00 | | -1 091 064.00 |
DL TOTAL (I) | -1 301 994.00 | -240 929.00 | | -1 301 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915 528.00 | 424 751.00 | | 1 915 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 438.00 | 8 313.00 | | 29 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 940.00 | 183 416.00 | | 683 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 098.00 | 38.00 | | 16 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 004.00 | 616 519.00 | | 2 645 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 010.00 | 375 589.00 | | 1 343 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 147.00 | 608 206.00 | | 1 319 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 915 528.00 | | | 1 915 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 729.00 | | 1 956 729.00 | 1 956 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 729.00 | | 1 956 729.00 | 1 956 729.00 |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 081 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 091 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 622.00 | 40 439.00 | | 1 957 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 686.00 | 284 369.00 | | 3 048 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 091 064.00 | -243 930.00 | | -1 091 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 000.00 | | 495 920.00 | 293 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 000.00 | | 495 379.00 | 293 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 381.00 | 596 381.00 | | 596 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 940.00 | 683 940.00 | | 683 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 147.00 | | 1 319 147.00 | 1 319 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788 379.00 | | 788 379.00 | 788 379.00 |
UX Autres créances clients | 112 358.00 | 112 358.00 | | 112 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 584.00 | 154 205.00 | 788 379.00 | 942 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 566.00 | 1 296 419.00 | 1 319 147.00 | 2 615 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |