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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882.00 | 625.00 | 1 256.00 | 1 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 164.00 | 15 641.00 | 24 522.00 | 40 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 634.00 | 16 267.00 | 289 366.00 | 305 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 150 368.00 | | 150 368.00 | 150 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 046.00 | | 206 046.00 | 206 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 680.00 | 16 267.00 | 495 413.00 | 511 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 69 571.00 | | | 69 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 310.00 | 69 771.00 | | 132 310.00 |
DL TOTAL (I) | 204 081.00 | 71 771.00 | | 204 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 000.00 | 277 756.00 | | 248 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 20 428.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 3 907.00 | | 4 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 451.00 | 27 688.00 | | 36 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 331.00 | 329 780.00 | | 291 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 413.00 | 401 551.00 | | 495 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 174.00 | 81 804.00 | | 73 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 851.00 | | 783.00 | 304 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 263.00 | | 783.00 | 41 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 710.00 | 8 556.00 | | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 710.00 | 8 556.00 | | 7 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 000.00 | 29 843.00 | 119 931.00 | 248 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 331.00 | 73 174.00 | 119 931.00 | 291 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |