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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264.00 | 1 132.00 | 1 132.00 | 2 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 764.00 | 1 132.00 | 216 632.00 | 217 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 126.00 | | 66 126.00 | 66 126.00 |
BZ Autres créances | 76 130.00 | | 76 130.00 | 76 130.00 |
CF Disponibilités | 212 776.00 | | 212 776.00 | 212 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 506.00 | | 355 506.00 | 355 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 270.00 | 1 132.00 | 572 138.00 | 573 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 107 093.00 | | | 107 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 410.00 | 107 393.00 | | 172 410.00 |
DL TOTAL (I) | 282 803.00 | 110 393.00 | | 282 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 016.00 | 252 944.00 | | 216 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 986.00 | 268.00 | | 35 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 13 556.00 | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 234.00 | 63 782.00 | | 29 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 336.00 | 330 551.00 | | 289 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 138.00 | 440 944.00 | | 572 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 718.00 | 114 678.00 | | 110 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 764.00 | | 1 000.00 | 266 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 217 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | 1 000.00 | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377.00 | 755.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377.00 | 755.00 | | 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 126.00 | 66 126.00 | | 66 126.00 |
VC Groupe et associés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 016.00 | 37 399.00 | 152 611.00 | 216 016.00 |
VI Groupe et associés | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 731.00 | 143 731.00 | | 143 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 336.00 | 110 718.00 | 152 611.00 | 289 336.00 |