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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 103.00 | 1 212.00 | 2 891.00 | 4 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 103.00 | 1 212.00 | 5 891.00 | 7 103.00 |
060 Stock marchandises | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
072 Créances – Autres | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
084 Disponibilités | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
110 Total général Actif | 25 816.00 | 1 212.00 | 24 604.00 | 25 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 194.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 659.00 | | | 10 659.00 |