| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 216.00 | | 408 216.00 | 408 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 000.00 | 6 262.00 | 44 737.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 176 778.00 | 152 083.00 | 24 695.00 | 176 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 305.00 | 61 466.00 | 139 838.00 | 201 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 246.00 | 38 751.00 | 186 494.00 | 225 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 790.00 | 258 564.00 | 829 225.00 | 1 087 790.00 |
BT Marchandises | 267 924.00 | | 267 924.00 | 267 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 113.00 | | 209 113.00 | 209 113.00 |
BZ Autres créances | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
CF Disponibilités | 261 660.00 | | 261 660.00 | 261 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 188.00 | | 791 188.00 | 791 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 978.00 | 258 564.00 | 1 620 413.00 | 1 878 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 525.00 | | | -209 525.00 |
DL TOTAL (I) | -159 525.00 | | | -159 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 606.00 | | | 983 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 969.00 | | | 359 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 675.00 | | | 169 675.00 |
EA Autres dettes | 266 088.00 | | | 266 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 938.00 | | | 1 779 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 413.00 | | | 1 620 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 398.00 | | | 656 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 241.00 | | 1 293 241.00 | 1 293 241.00 |
FG Production vendue services | 349 085.00 | | 349 085.00 | 349 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 327.00 | | 1 642 327.00 | 1 642 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 988.00 | |
GE Autres charges | | | 87 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 141.00 | | | 132 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 648.00 | | | 86 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | | | -592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 494.00 | | | 1 777 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 019.00 | | | 1 987 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 525.00 | | | -209 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 090 815.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 25 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 025.00 | 1 087 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 003.00 | 603 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 264.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 259 682.00 | 1 118.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 253 420.00 | 1 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 969.00 | 359 969.00 | | 359 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 586.00 | 44 586.00 | | 44 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 916.00 | 79 916.00 | | 79 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 088.00 | 149.00 | 265 938.00 | 266 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
UX Autres créances clients | 209 113.00 | 209 113.00 | | 209 113.00 |
VB T. V. A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 606.00 | 126 605.00 | 513 642.00 | 858 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 846.00 | 261 603.00 | 25 242.00 | 286 846.00 |
VW T.V.A. | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 338.00 | 656 398.00 | 904 580.00 | 1 779 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |